开滦集团财务公司以业务创新 促增效发展

开滦集团财务公司以业务创新  促增效发展

今年以来，开滦集团财务公司按照集团部署和监管要求，充分发挥金融服务职能，稳健开展创新业务，积极拓展业务领域，提升了资金价值和盈利能力，促进了增效发展和产融结合。

一是电票业务顺利上线。在前期获得央行电票业务资质批准的基础上，经过讨论设计、调整测试，财务公司电票系统于今年4月27日成功接入人行ECDS系统，实现了财务公司电票系统全国同步上线，截止目前系统运行稳定，流通性良好。到10月底，财务公司已累计开出831张电票，金额共计4.24亿元。电票业务的开展，提高了票据业务的处理效率，为成员企业提供了安全稳定的票据业务处理平台，丰富了融资渠道，降低了付现成本。   

二是票据集中全面推开。在总结票据池业务经验的基础上，制定实施了管理办法，明晰细化了操作流程，开发运行了管理系统，完成了信息集中和业务审批控制，实现了资金池与票据池互通互联，盘活了企业存量票据资源，促进了集团金融票据服务体系的建设。

三是投资理财成效显著。财务公司资金集中管控模式和获批业务资质为业务开展提供了前提。在坚持“保证流动性、确保安全性、争取效益性”原则的基础上，通过同业存款、有价证券投资等手段，投资理财取得良好收益。今年以来，累计实现理财收益6065万元，占财务公司营业收入的28.51%。

四是同业拆借顺利开展。财务公司在前期获批进入全国银行间同业拆借市场和10亿元额度的基础上，今年创新开展了拆借业务，累计金额共4亿元，调剂了资金余缺，保证了资金融通，开辟了用资途径，拓宽了融资渠道。

（财务公司）