冀中能源张矿集团加强资金管控确保稳健运营

冀中能源张矿集团加强资金管控确保稳健运营

资金是企业从事生产经营的“血液”，冀中能源张矿集团面对当前严峻的市场形势，尤其是在目前资金紧张，现金流入不足的情况下严细资金管控，提高资金使用效益，确保企业资金高效使用和稳健运营。

该集团按照“指标包死、自主经营、立足自养、分兵突围”的原则，制定了《资金管理办法补充规定（试行）》，为进一步提高资金预算全面性、准确性，将有限的资金根据轻重缓急，保证重点的原则，合理安排资金使用时间，提高资金周转率，实现资金效益的最大化。

该集团依据资金管理办法中资金管理原则、经营收入管理、内部融资管理、资金付款办理等规定及流程办理各类资金业务，对外付款的资金拨付，由各单位在本单位结算中心存款额度内，提出拨款申请，拨款申请需本单位行政正职与财务负责人签字并加盖公章，结算中心按照资金预算与资金支付顺序，并结合资金存量办理。同时还对所属各单位对外付款流程进行监督，以保证资金支付安全。

该集团加强资金预算的管理，对资金支出预算要求分解到最小核算单元，详细分解成本费用指标明细，严格控制好资金支出，严禁预算外支出。严格按照以收定支、量入为出的原则，严格审批内部资金使用，严格审核结算，严肃财经纪律，严禁超预算拨付或超进度付款。不断加强资金使用调度及预警分析，切实保障“保运行、保工资、保稳定、保发展”的资金拨付，确保有限的资金用在刀刃上。

该集团还对各单位资金预算指标分解和政策进行了一次全面的调研、分析、检查和督导，研判各单位内部政策的落实措施及效果，对发现的问题及时给予分析和指导，并督促和帮助其进行整改，真正做到“闭环分解、闭环考核、闭环管控”。

    （张矿集团宣传部      杨青）